有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年12月24日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田カナダ債券マザーファンド	313,748,499	390,428,632
合計		313,748,499	390,428,632

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田カナダ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田カナダ債券マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成27年12月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,295,355
地方債証券	375,857,021
未収利息	1,259,666
前払費用	20,094
流動資産合計	390,432,136
資産合計	390,432,136
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	313,748,499
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	76,683,637
元本等合計	390,432,136
純資産合計	390,432,136
負債純資産合計	390,432,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成27年12月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年6月25日から平成28年6月24日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年12月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年6月25日 至 平成27年12月24日)の元本状況
期首(平成27年6月25日)の元本額	307,484,479円
対象期間中の追加設定元本額	13,887,931円
対象期間中の一部解約元本額	7,623,911円
平成27年12月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)	313,748,499円
計	313,748,499円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.2444円
(10,000口当たり純資産額)	(12,444円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年12月24日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成27年12月24日現在)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券
カナダドル	ONTARIO PROVINCE 4.3%	350,000	364,969.50
	QUEBEC PROVINCE 4.5%	700,000	749,217.00
	ONTARIO PROVINCE 2.1%	400,000	411,900.00
	BRIT COLUMBIA 4.65%	200,000	221,240.00
	QUEBEC PROVINCE 4.25%	900,000	1,027,710.00
	ONTARIO PROVINCE 3.15%	500,000	539,100.00
	ONTARIO PROVINCE 3.5%	300,000	329,499.00
	QUEBEC PROVINCE 6.25%	100,000	141,221.00
	QUEBEC PROVINCE 5%	400,000	520,000.00
小計		3,850,000	4,304,856.50
			(375,857,021)
地方債証券計			375,857,021
			(375,857,021)
合計			375,857,021
			(375,857,021)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
カナダドル	地方債証券9銘柄	96.3%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。