有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 8,085,650 | 8,891,362 |
| 前払費用 | 101,153 | 88,667 |
| 未収入金 | 3,012 | 1,188 |
| 未収委託者報酬 | 824,141 | 872,124 |
| 未収運用受託報酬 | 147,074 | 136,002 |
| 未収投資助言報酬 | 217,338 | 224,622 |
| その他 | 991 | 516 |
| 流動資産合計 | 9,379,363 | 10,214,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※184,549 | ※178,235 |
| 器具備品 | ※1100,559 | ※186,756 |
| 有形固定資産合計 | 185,108 | 164,992 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 48,708 | 45,875 |
| 電話加入権 | 6,662 | 6,662 |
| その他 | 257 | 174 |
| 無形固定資産合計 | 55,628 | 52,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200 | 386 |
| 長期差入保証金 | 96,907 | 96,907 |
| 長期前払費用 | 30 | 799 |
| 前払年金費用 | - | 11,517 |
| 投資その他の資産合計 | 97,137 | 109,610 |
| 固定資産合計 | 337,875 | 327,314 |
| 資産合計 | 9,717,238 | 10,541,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 23,796 | 41,277 |
| 未払金 | 603,836 | 588,289 |
| 未払収益分配金 | 121 | 118 |
| 未払償還金 | 7,315 | 7,315 |
| 未払手数料 | 337,275 | 351,231 |
| その他未払金 | 259,123 | 229,623 |
| 未払費用 | 17,762 | 19,574 |
| 未払法人税等 | 57,049 | 70,786 |
| 未払消費税等 | 60,062 | 150,196 |
| 賞与引当金 | 51,446 | 60,075 |
| 流動負債合計 | 813,953 | 930,198 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 47,801 | - |
| 繰延税金負債 | 0 | 11,290 |
| 資産除去債務 | 27,735 | 28,100 |
| 固定負債合計 | 75,537 | 39,390 |
| 負債合計 | 889,491 | 969,589 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 660,443 | 660,443 |
| その他資本剰余金 | 2,854,339 | 2,854,339 |
| 資本剰余金合計 | 3,514,783 | 3,514,783 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 83,040 | 83,040 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,092,001 | 3,092,001 |
| 繰越利益剰余金 | 1,137,921 | 1,882,406 |
| 利益剰余金合計 | 4,312,963 | 5,057,448 |
| 株主資本合計 | 8,827,746 | 9,572,231 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △ 23 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | △ 23 |
| 純資産合計 | 8,827,746 | 9,572,208 |
| 負債・純資産合計 | 9,717,238 | 10,541,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
