有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月25日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成24年12月25日) | 348,675,791 | 349,637,492 | 10,877 | 10,907 |
| 第2期特定期間末 | (平成25年 6月24日) | 378,047,552 | 379,366,089 | 11,469 | 11,509 |
| 第3期特定期間末 | (平成25年12月24日) | 405,400,112 | 406,432,477 | 11,781 | 11,811 |
| 第4期特定期間末 | (平成26年 6月24日) | 405,628,767 | 407,047,330 | 11,438 | 11,478 |
| 第5期特定期間末 | (平成26年12月24日) | 445,450,460 | 446,870,807 | 12,545 | 12,585 |
| 平成26年 1月末日 | 391,441,763 | ― | 11,210 | ― | |
| 2月末日 | 394,900,918 | ― | 11,149 | ― | |
| 3月末日 | 402,454,554 | ― | 11,276 | ― | |
| 4月末日 | 399,312,682 | ― | 11,295 | ― | |
| 5月末日 | 404,365,210 | ― | 11,381 | ― | |
| 6月末日 | 408,576,675 | ― | 11,487 | ― | |
| 7月末日 | 401,108,438 | ― | 11,415 | ― | |
| 8月末日 | 409,375,477 | ― | 11,600 | ― | |
| 9月末日 | 419,104,610 | ― | 11,809 | ― | |
| 10月末日 | 415,418,965 | ― | 11,755 | ― | |
| 11月末日 | 449,385,279 | ― | 12,598 | ― | |
| 12月末日 | 446,383,971 | ― | 12,534 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 419,194,514 | ― | 11,718 | ― | |
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