有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)

【提出】
2016/03/24 9:05
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田カナダ債券
マザーファンド		315,186,2421.2005378,392,4241.2302387,742,11499.04

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.04
合計99.04

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