有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 4,149,012 | 5,175,093 |
| 受入手数料 | 11,000 | 9,348 |
| 運用受託報酬 | 1,371,391 | 1,456,016 |
| 投資助言報酬 | 411,659 | 412,351 |
| 営業収益合計 | 5,943,063 | 7,052,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 1,842,089 | 2,397,134 |
| 広告宣伝費 | 17,865 | 22,821 |
| 公告費 | 161 | 288 |
| 調査費 | 1,236,192 | 1,248,205 |
| 調査費 | 360,775 | 366,281 |
| 委託調査費 | 875,417 | 881,923 |
| 委託計算費 | 292,437 | 311,665 |
| 営業雑経費 | 106,361 | 93,202 |
| 通信費 | 17,043 | 14,531 |
| 印刷費 | 79,080 | 68,243 |
| 協会費 | 7,057 | 7,253 |
| 諸会費 | 2,989 | 3,164 |
| 営業雑費 | 190 | 9 |
| 営業費用合計 | 3,495,108 | 4,073,318 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,173,694 | 1,175,647 |
| 役員報酬 | 55,993 | 53,295 |
| 給料・手当 | 950,974 | 992,115 |
| 賞与 | 166,726 | 130,236 |
| その他報酬 | 1,551 | 1,117 |
| 賞与引当金繰入 | 51,446 | 60,075 |
| 福利厚生費 | 205,022 | 204,436 |
| 交際費 | 1,176 | 611 |
| 寄付金 | 200 | 200 |
| 旅費交通費 | 25,398 | 30,564 |
| 租税公課 | 22,977 | 25,456 |
| 不動産賃借料 | 85,159 | 110,515 |
| 退職給付費用 | 14,537 | 7,316 |
| 固定資産減価償却費 | 60,202 | 50,850 |
| 諸経費 | 146,367 | 168,133 |
| 一般管理費合計 | 1,787,733 | 1,834,926 |
| 営業利益 | 660,222 | 1,144,566 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,661 | 2,360 |
| 受取配当金 | - | 11 |
| 投資有価証券売却益 | - | 1 |
| 償還金等時効完成分 | 42 | 34 |
| 保険契約返戻金・配当金 | ※11,269 | ※11,130 |
| 為替差益 | - | 363 |
| 雑益 | 541 | 575 |
| 営業外収益合計 | 4,515 | 4,477 |
| 営業外費用 | ||
| 為替差損 | 61 | - |
| 雑損 | - | 254 |
| 営業外費用合計 | 61 | 254 |
| 経常利益 | 664,675 | 1,148,789 |
| 特別利益 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2190 | ※22,277 |
| 特別損失合計 | 190 | 2,277 |
| 税引前当期純利益 | 664,484 | 1,146,512 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 47,525 | 82,312 |
| 法人税等調整額 | - | 11,290 |
| 法人税等合計 | 47,525 | 93,602 |
| 当期純利益 | 616,959 | 1,052,910 |
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