ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 104,443,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,424,730 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 1,189,877,822 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,189,877,822 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,559,919 |
| 未払解約金 | 4,643,737 |
| 未払受託者報酬 | 21,114 |
| 未払委託者報酬 | 753,454 |
| その他未払費用 | 25,792 |
| 流動負債合計 | 16,004,016 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,004,016 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,055,991,965 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,881,841 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,173,873,806 |
| 負債純資産合計 | 1,189,877,822 |
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