ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月28日 | 2013年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,443,088 | 279,649,159 |
| 投資信託受益証券 | 1,085,424,730 | 5,220,676,806 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 1,189,877,822 | 5,500,335,974 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,189,877,822 | 5,500,335,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,559,919 | 50,191,473 |
| 未払解約金 | 4,643,737 | 69,964,609 |
| 未払受託者報酬 | 21,114 | 135,428 |
| 未払委託者報酬 | 753,454 | 4,830,489 |
| その他未払費用 | 25,792 | 29,958 |
| 流動負債合計 | 16,004,016 | 125,151,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,004,016 | 125,151,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,991,965 | 3,860,882,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 117,881,841 | 1,514,301,475 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,173,873,806 | 5,375,184,017 |
| 負債純資産合計 | 1,189,877,822 | 5,500,335,974 |
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