ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月28日 | 2013年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,649,159 | 186,016,028 |
| 投資信託受益証券 | 5,220,676,806 | 4,734,317,378 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,013 |
| 流動資産合計 | 5,500,335,974 | 4,920,343,419 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,500,335,974 | 4,920,343,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,191,473 | 48,285,671 |
| 未払解約金 | 69,964,609 | 47,832,469 |
| 未払受託者報酬 | 135,428 | 134,038 |
| 未払委託者報酬 | 4,830,489 | 4,780,926 |
| その他未払費用 | 29,958 | 32,052 |
| 流動負債合計 | 125,151,957 | 101,065,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,151,957 | 101,065,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,860,882,542 | 3,714,282,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,514,301,475 | 1,104,995,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,375,184,017 | 4,819,278,263 |
| 負債純資産合計 | 5,500,335,974 | 4,920,343,419 |
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