ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月28日 | 2014年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,016,028 | 198,121,230 |
| 投資信託受益証券 | 4,734,317,378 | 5,019,510,344 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,015 |
| 流動資産計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 |
| 資産の部合計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,285,671 | 59,293,080 |
| 未払解約金 | 47,832,469 | 49,811,252 |
| 未払受託者報酬 | 134,038 | 137,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,780,926 | 4,895,726 |
| その他未払費用 | 32,052 | 32,212 |
| 流動負債計 | 101,065,156 | 114,169,526 |
| 負債の部合計 | 101,065,156 | 114,169,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,714,282,415 | 3,952,872,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,995,848 | 1,150,600,007 |
| 純資産の部合計 | 4,819,278,263 | 5,103,472,063 |
| 負債・純資産合計 | 4,920,343,419 | 5,217,641,589 |
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