ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月28日 | 2014年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,121,230 | 894,980,481 |
| 投資信託受益証券 | 5,019,510,344 | 9,078,585,762 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 |
| 流動資産計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 |
| 資産の部合計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,293,080 | 110,595,034 |
| 未払解約金 | 49,811,252 | 61,299,452 |
| 未払受託者報酬 | 137,256 | 230,403 |
| 未払委託者報酬 | 4,895,726 | 8,217,993 |
| その他未払費用 | 32,212 | 39,191 |
| 流動負債計 | 114,169,526 | 180,382,073 |
| 負債の部合計 | 114,169,526 | 180,382,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,952,872,056 | 7,373,002,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,150,600,007 | 2,420,191,869 |
| 純資産の部合計 | 5,103,472,063 | 9,793,194,187 |
| 負債・純資産合計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 |
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