ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年2月27日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月29日至 2014年5月28日	自 2014年5月29日至 2014年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	238,143,872	301,340,188
受取利息	34,905	56,036
有価証券売買等損益	123,192,971	431,075,421
営業収益合計	361,371,748	732,471,645
営業費用
受託者報酬	784,282	1,086,320
委託者報酬	27,974,346	38,746,986
その他費用	187,893	213,883
営業費用合計	28,946,521	40,047,189
営業利益又は営業損失（△）	332,425,227	692,424,456
経常利益又は経常損失（△）	332,425,227	692,424,456
当期純利益又は当期純損失（△）	332,425,227	692,424,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,899,655	39,010,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,150,600,007	2,420,191,869
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,517,382	1,494,285,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,517,382	1,494,285,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	284,514,017	387,594,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	284,514,017	387,594,177
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	345,924,778	490,512,779