ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月28日 | 2015年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 894,980,481 | 831,128,298 |
| 投資信託受益証券 | 9,078,585,762 | 17,665,728,784 |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,020 |
| 流動資産計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 |
| 資産の部合計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,595,034 | 211,866,993 |
| 未払解約金 | 61,299,452 | 56,239,153 |
| 未払受託者報酬 | 230,403 | 464,846 |
| 未払委託者報酬 | 8,217,993 | 16,579,607 |
| その他未払費用 | 39,191 | 47,350 |
| 流動負債計 | 180,382,073 | 285,197,949 |
| 負債の部合計 | 180,382,073 | 285,197,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,373,002,318 | 14,124,466,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,420,191,869 | 4,087,202,900 |
| 純資産の部合計 | 9,793,194,187 | 18,211,669,153 |
| 負債・純資産合計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 |
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