ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月28日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 831,128,298 | 742,518,023 |
| 投資信託受益証券 | 17,665,728,784 | 18,004,549,207 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,024 |
| 流動資産計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 |
| 資産の部合計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,866,993 | 261,188,422 |
| 未払解約金 | 56,239,153 | 111,146,951 |
| 未払受託者報酬 | 464,846 | 529,830 |
| 未払委託者報酬 | 16,579,607 | 18,897,433 |
| その他未払費用 | 47,350 | 42,961 |
| 流動負債計 | 285,197,949 | 391,805,597 |
| 負債の部合計 | 285,197,949 | 391,805,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,124,466,253 | 17,412,561,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,087,202,900 | 942,710,189 |
| 純資産の部合計 | 18,211,669,153 | 18,355,271,657 |
| 負債・純資産合計 | 18,496,867,102 | 18,747,077,254 |
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