ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 28,224,850 |
| コール・ローン | 742,518,023 | 857,997,410 |
| 投資信託受益証券 | 18,004,549,207 | 19,912,778,718 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,026 |
| 流動資産計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 |
| 資産の部合計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,188,422 | 326,868,072 |
| 未払解約金 | 111,146,951 | 44,358,796 |
| 未払受託者報酬 | 529,830 | 570,434 |
| 未払委託者報酬 | 18,897,433 | 20,345,789 |
| その他未払費用 | 42,961 | 49,214 |
| 流動負債計 | 391,805,597 | 392,192,305 |
| 負債の部合計 | 391,805,597 | 392,192,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,412,561,468 | 21,791,204,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942,710,189 | -1,384,386,133 |
| 純資産の部合計 | 18,355,271,657 | 20,406,818,699 |
| 負債・純資産合計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 |
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