ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,224,850 | 81,652,532 |
| コール・ローン | 857,997,410 | 1,690,436,187 |
| 投資信託受益証券 | 19,912,778,718 | 30,655,901,436 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,027 |
| 流動資産計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 |
| 資産の部合計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,868,072 | 531,129,603 |
| 未払解約金 | 44,358,796 | 119,028,814 |
| 未払受託者報酬 | 570,434 | 799,565 |
| 未払委託者報酬 | 20,345,789 | 28,517,995 |
| その他未払費用 | 49,214 | 53,146 |
| 流動負債計 | 392,192,305 | 679,529,123 |
| 負債の部合計 | 392,192,305 | 679,529,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,791,204,832 | 35,408,640,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,384,386,133 | -3,660,169,143 |
| 純資産の部合計 | 20,406,818,699 | 31,748,471,059 |
| 負債・純資産合計 | 20,799,011,004 | 32,428,000,182 |
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