ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,527,982,045 | 1,836,845,714 |
| コール・ローン | 4,618,785,314 | 6,432,968,791 |
| 投資信託受益証券 | 170,176,462,705 | 167,239,890,159 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,024 |
| 流動資産計 | 178,323,240,089 | 175,509,714,688 |
| 資産の部合計 | 178,323,240,089 | 175,509,714,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,785,176,621 | 4,416,760,666 |
| 未払解約金 | 569,495,607 | 257,960,436 |
| 未払受託者報酬 | 4,209,545 | 4,558,589 |
| 未払委託者報酬 | 150,140,703 | 162,590,060 |
| その他未払費用 | 253,861 | 278,301 |
| 流動負債計 | 4,509,276,337 | 4,842,148,052 |
| 負債の部合計 | 4,509,276,337 | 4,842,148,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,345,108,088 | 294,450,711,112 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,531,144,336 | -123,783,144,476 |
| 純資産の部合計 | 173,813,963,752 | 170,667,566,636 |
| 負債・純資産合計 | 178,323,240,089 | 175,509,714,688 |
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