ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,836,845,714 | 434,483,976 |
| コール・ローン | 6,432,968,791 | 6,535,716,734 |
| 投資信託受益証券 | 167,239,890,159 | 169,837,016,391 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,024 |
| 流動資産計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
| 資産の部合計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,416,760,666 | 3,306,116,208 |
| 未払解約金 | 257,960,436 | 481,684,373 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,589 | 3,215,870 |
| 未払委託者報酬 | 162,590,060 | 114,699,593 |
| その他未払費用 | 278,301 | 163,840 |
| 流動負債計 | 4,842,148,052 | 3,905,879,884 |
| 負債の部合計 | 4,842,148,052 | 3,905,879,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,450,711,112 | 330,611,620,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,783,144,476 | -157,710,273,638 |
| 純資産の部合計 | 170,667,566,636 | 172,901,347,241 |
| 負債・純資産合計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
