ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,483,976 | 52,225,248 |
| コール・ローン | 6,535,716,734 | 7,901,544,600 |
| 投資信託受益証券 | 169,837,016,391 | 174,991,265,706 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,024 |
| 流動資産計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
| 資産の部合計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,306,116,208 | 3,753,546,054 |
| 未払解約金 | 481,684,373 | 353,205,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,215,870 | 4,981,905 |
| 未払委託者報酬 | 114,699,593 | 177,688,064 |
| その他未払費用 | 163,840 | 218,882 |
| 流動負債計 | 3,905,879,884 | 4,289,640,292 |
| 負債の部合計 | 3,905,879,884 | 4,289,640,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,611,620,879 | 375,354,605,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,710,273,638 | -196,699,200,140 |
| 純資産の部合計 | 172,901,347,241 | 178,655,405,286 |
| 負債・純資産合計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
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