ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年2月28日 9:49

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月29日至 2019年5月28日	自 2019年5月29日至 2019年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,664,314,735	14,570,507,057
受取利息	21,980	48,134
有価証券売買等損益	-13,603,473,768	-8,646,480,685
営業収益合計	4,060,862,947	5,924,074,506
営業費用
支払利息	1,725,276	1,605,919
受託者報酬	27,047,354	28,602,657
委託者報酬	964,690,325	1,020,162,857
その他費用	1,529,148	1,193,780
営業費用合計	994,992,103	1,051,565,213
営業利益又は営業損失（△）	3,065,870,844	4,872,509,293
経常利益又は経常損失（△）	3,065,870,844	4,872,509,293
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,065,870,844	4,872,509,293
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	71,742,164	21,751,670
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-157,710,273,638	-196,699,200,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,581,448,882	14,843,384,140
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,581,448,882	14,843,384,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,117,748,256	37,380,196,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,117,748,256	37,380,196,760
分配金	20,384,958,468	21,302,871,505