ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,225,248 | 272,097,441 |
| コール・ローン | 7,901,544,600 | 5,004,626,595 |
| 投資信託受益証券 | 174,991,265,706 | 127,704,214,405 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,023 |
| 流動資産計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
| 資産の部合計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,753,546,054 | 2,876,576,183 |
| 未払解約金 | 353,205,387 | 70,670,114 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,905 | 3,266,671 |
| 未払委託者報酬 | 177,688,064 | 116,511,457 |
| その他未払費用 | 218,882 | 136,105 |
| 流動負債計 | 4,289,640,292 | 3,067,160,530 |
| 負債の部合計 | 4,289,640,292 | 3,067,160,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,354,605,426 | 410,939,454,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,699,200,140 | -281,025,666,896 |
| 純資産の部合計 | 178,655,405,286 | 129,913,787,934 |
| 負債・純資産合計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
