ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,097,441 | 21,106,115 |
| コール・ローン | 5,004,626,595 | 5,779,508,250 |
| 投資信託受益証券 | 127,704,214,405 | 139,066,158,038 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,022 |
| 流動資産計 | 132,980,948,464 | 144,866,782,425 |
| 資産の部合計 | 132,980,948,464 | 144,866,782,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,876,576,183 | 2,932,916,373 |
| 未払解約金 | 70,670,114 | 629,713,144 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,671 | 4,042,737 |
| 未払委託者報酬 | 116,511,457 | 144,191,190 |
| その他未払費用 | 136,105 | 166,833 |
| 流動負債計 | 3,067,160,530 | 3,711,030,277 |
| 負債の部合計 | 3,067,160,530 | 3,711,030,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,939,454,830 | 418,988,053,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,025,666,896 | -277,832,301,271 |
| 純資産の部合計 | 129,913,787,934 | 141,155,752,148 |
| 負債・純資産合計 | 132,980,948,464 | 144,866,782,425 |
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