ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,106,115 | 173,679,638 |
| コール・ローン | 5,779,508,250 | 4,513,941,337 |
| 投資信託受益証券 | 139,066,158,038 | 137,288,163,635 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,023 |
| 流動資産計 | 144,866,782,425 | 141,975,794,633 |
| 資産の部合計 | 144,866,782,425 | 141,975,794,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,932,916,373 | 1,958,917,758 |
| 未払解約金 | 629,713,144 | 634,486,321 |
| 未払受託者報酬 | 4,042,737 | 3,853,194 |
| 未払委託者報酬 | 144,191,190 | 137,430,927 |
| その他未払費用 | 166,833 | 159,034 |
| 流動負債計 | 3,711,030,277 | 2,734,847,234 |
| 負債の部合計 | 3,711,030,277 | 2,734,847,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,988,053,419 | 391,783,551,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,832,301,271 | -252,542,604,240 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 141,155,752,148 | 139,240,947,399 |
| 純資産の部合計 | 141,155,752,148 | 139,240,947,399 |
| 負債・純資産合計 | 144,866,782,425 | 141,975,794,633 |
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