ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,679,638 | 46,230,834 |
| コール・ローン | 4,513,941,337 | 4,065,918,104 |
| 投資信託受益証券 | 137,288,163,635 | 109,013,548,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,023 |
| 流動資産計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
| 資産の部合計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,958,917,758 | 1,707,508,054 |
| 未払解約金 | 634,486,321 | 567,323,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,853,194 | 3,449,624 |
| 未払委託者報酬 | 137,430,927 | 123,036,915 |
| その他未払費用 | 159,034 | 144,671 |
| 流動負債計 | 2,734,847,234 | 2,401,462,879 |
| 負債の部合計 | 2,734,847,234 | 2,401,462,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,783,551,639 | 341,501,610,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,542,604,240 | -230,777,366,241 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 139,240,947,399 | 110,724,244,633 |
| 純資産の部合計 | 139,240,947,399 | 110,724,244,633 |
| 負債・純資産合計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
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