ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月28日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月1日至 2021年5月28日	自 2021年5月29日至 2021年11月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,169,647,712	8,898,753,764
受取利息	38,750	21,680
有価証券売買等損益	14,019,895,598	-8,070,105,084
営業収益合計	24,189,582,060	828,670,360
営業費用
支払利息	672,840	930,011
受託者報酬	23,264,167	21,511,717
委託者報酬	829,756,755	767,253,097
その他費用	952,401	896,248
営業費用合計	854,646,163	790,591,073
営業利益又は営業損失（△）	23,334,935,897	38,079,287
経常利益又は経常損失（△）	23,334,935,897	38,079,287
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	23,334,935,897	38,079,287
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	505,244,877	210,512,086
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-252,542,604,240	-230,777,366,241
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,627,473,534	51,378,287,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,627,473,534	51,378,287,671
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,647,076,181	18,429,533,633
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,647,076,181	18,429,533,633
分配金	15,520,391,342	11,011,083,240