ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年8月26日 9:41

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月29日至 2021年11月29日	自 2021年11月30日至 2022年5月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,898,753,764	4,769,246,429
受取利息	21,680	21,356
有価証券売買等損益	-8,070,105,084	12,581,753,992
営業収益合計	828,670,360	17,351,021,777
営業費用
支払利息	930,011	520,607
受託者報酬	21,511,717	18,356,417
委託者報酬	767,253,097	654,713,880
その他費用	896,248	782,853
営業費用合計	790,591,073	674,373,757
営業利益又は営業損失（△）	38,079,287	16,676,648,020
経常利益又は経常損失（△）	38,079,287	16,676,648,020
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	38,079,287	16,676,648,020
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	210,512,086	358,355,556
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,378,287,671	41,997,968,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,378,287,671	41,997,968,714
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,429,533,633	17,031,026,543
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,429,533,633	17,031,026,543
分配金	11,011,083,240	8,539,235,476
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-230,777,366,241	-198,031,367,082