ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,230,834 | 15,289,719 |
| コール・ローン | 4,065,918,104 | 2,526,980,135 |
| 投資信託受益証券 | 109,013,548,551 | 103,812,162,544 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,022 |
| 未収入金 | － | 486,780,000 |
| 流動資産計 | 113,125,707,512 | 106,841,222,420 |
| 資産の部合計 | 113,125,707,512 | 106,841,222,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,707,508,054 | 909,920,229 |
| 未払解約金 | 567,323,615 | 540,755,416 |
| 未払受託者報酬 | 3,449,624 | 3,137,255 |
| 未払委託者報酬 | 123,036,915 | 111,895,731 |
| その他未払費用 | 144,671 | 137,761 |
| 流動負債計 | 2,401,462,879 | 1,565,846,392 |
| 負債の部合計 | 2,401,462,879 | 1,565,846,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,501,610,874 | 303,306,743,110 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -230,777,366,241 | -198,031,367,082 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 110,724,244,633 | 105,275,376,028 |
| 純資産の部合計 | 110,724,244,633 | 105,275,376,028 |
| 負債・純資産合計 | 113,125,707,512 | 106,841,222,420 |
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