ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月30日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,289,719 | 13,825,213 |
| コール・ローン | 2,526,980,135 | 2,602,901,275 |
| 投資信託受益証券 | 103,812,162,544 | 93,353,071,363 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,021 |
| 未収入金 | 486,780,000 | － |
| 流動資産計 | 106,841,222,420 | 95,969,807,872 |
| 資産の部合計 | 106,841,222,420 | 95,969,807,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 909,920,229 | 837,729,175 |
| 未払解約金 | 540,755,416 | 315,875,022 |
| 未払受託者報酬 | 3,137,255 | 2,635,437 |
| 未払委託者報酬 | 111,895,731 | 93,997,620 |
| その他未払費用 | 137,761 | 113,743 |
| 流動負債計 | 1,565,846,392 | 1,250,350,997 |
| 負債の部合計 | 1,565,846,392 | 1,250,350,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,306,743,110 | 279,243,058,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,031,367,082 | -184,523,601,710 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 105,275,376,028 | 94,719,456,875 |
| 純資産の部合計 | 105,275,376,028 | 94,719,456,875 |
| 負債・純資産合計 | 106,841,222,420 | 95,969,807,872 |
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