ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,825,213 | 13,483,127 |
| コール・ローン | 2,602,901,275 | 2,350,940,695 |
| 投資信託受益証券 | 93,353,071,363 | 81,572,608,394 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,019 |
| 流動資産計 | 95,969,807,872 | 83,937,042,235 |
| 資産の部合計 | 95,969,807,872 | 83,937,042,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 837,729,175 | 797,620,836 |
| 未払解約金 | 315,875,022 | 383,110,202 |
| 未払受託者報酬 | 2,635,437 | 2,356,959 |
| 未払委託者報酬 | 93,997,620 | 84,065,402 |
| その他未払費用 | 113,743 | 104,977 |
| 流動負債計 | 1,250,350,997 | 1,267,258,376 |
| 負債の部合計 | 1,250,350,997 | 1,267,258,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,243,058,585 | 265,873,612,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,523,601,710 | -183,203,828,248 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 94,719,456,875 | 82,669,783,859 |
| 純資産の部合計 | 94,719,456,875 | 82,669,783,859 |
| 負債・純資産合計 | 95,969,807,872 | 83,937,042,235 |
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