ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月29日 | 2023年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,483,127 | 50,714,658 |
| コール・ローン | 2,350,940,695 | 1,408,271,709 |
| 投資信託受益証券 | 81,572,608,394 | 74,819,072,458 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,018 |
| 流動資産計 | 83,937,042,235 | 76,278,068,843 |
| 資産の部合計 | 83,937,042,235 | 76,278,068,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 797,620,836 | 737,884,865 |
| 未払解約金 | 383,110,202 | 307,825,983 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,959 | 1,984,321 |
| 未払委託者報酬 | 84,065,402 | 70,774,423 |
| その他未払費用 | 104,977 | 91,249 |
| 流動負債計 | 1,267,258,376 | 1,118,560,841 |
| 負債の部合計 | 1,267,258,376 | 1,118,560,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,873,612,107 | 245,961,621,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,203,828,248 | -170,802,113,943 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 82,669,783,859 | 75,159,508,002 |
| 純資産の部合計 | 82,669,783,859 | 75,159,508,002 |
| 負債・純資産合計 | 83,937,042,235 | 76,278,068,843 |
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