ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,714,658 | 13,171,441 |
| コール・ローン | 1,408,271,709 | 1,283,868,575 |
| 投資信託受益証券 | 74,819,072,458 | 75,229,691,459 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,019 |
| 流動資産計 | 76,278,068,843 | 76,526,741,494 |
| 資産の部合計 | 76,278,068,843 | 76,526,741,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 737,884,865 | 669,693,045 |
| 未払解約金 | 307,825,983 | 195,931,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,984,321 | 1,909,168 |
| 未払委託者報酬 | 70,774,423 | 68,093,819 |
| その他未払費用 | 91,249 | 85,562 |
| 流動負債計 | 1,118,560,841 | 935,713,103 |
| 負債の部合計 | 1,118,560,841 | 935,713,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,961,621,945 | 223,231,015,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,802,113,943 | -147,639,986,842 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 75,159,508,002 | 75,591,028,391 |
| 純資産の部合計 | 75,159,508,002 | 75,591,028,391 |
| 負債・純資産合計 | 76,278,068,843 | 76,526,741,494 |
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