ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月28日 | 2024年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,171,441 | 20,905,537 |
| コール・ローン | 1,283,868,575 | 1,137,379,372 |
| 投資信託受益証券 | 75,229,691,459 | 67,886,783,032 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,023 |
| 流動資産計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
| 資産の部合計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 669,693,045 | 621,872,854 |
| 未払解約金 | 195,931,509 | 241,860,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,168 | 1,944,803 |
| 未払委託者報酬 | 68,093,819 | 69,364,901 |
| その他未払費用 | 85,562 | 89,104 |
| 流動負債計 | 935,713,103 | 935,132,312 |
| 負債の部合計 | 935,713,103 | 935,132,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,231,015,233 | 207,290,951,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,639,986,842 | -139,181,005,718 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 75,591,028,391 | 68,109,945,652 |
| 純資産の部合計 | 75,591,028,391 | 68,109,945,652 |
| 負債・純資産合計 | 76,526,741,494 | 69,045,077,964 |
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