ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,905,537 | 48,038,679 |
| コール・ローン | 1,137,379,372 | 985,328,986 |
| 投資信託受益証券 | 67,886,783,032 | 59,727,763,209 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,041 |
| 流動資産計 | 69,045,077,964 | 60,761,140,915 |
| 資産の部合計 | 69,045,077,964 | 60,761,140,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 621,872,854 | 588,178,179 |
| 未払解約金 | 241,860,650 | 97,407,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,803 | 1,627,601 |
| 未払委託者報酬 | 69,364,901 | 58,051,293 |
| その他未払費用 | 89,104 | 77,745 |
| 流動負債計 | 935,132,312 | 745,342,713 |
| 負債の部合計 | 935,132,312 | 745,342,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,290,951,370 | 196,059,393,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,181,005,718 | -136,043,595,052 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 68,109,945,652 | 60,015,798,202 |
| 純資産の部合計 | 68,109,945,652 | 60,015,798,202 |
| 負債・純資産合計 | 69,045,077,964 | 60,761,140,915 |
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