ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:29

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月29日至 2020年5月28日	自 2020年5月29日至 2020年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	15,670,031,994	16,194,695,448
受取利息	45,067	33,985
有価証券売買等損益	-56,250,671,302	10,975,453,632
営業収益合計	-40,580,594,241	27,170,183,065
営業費用
支払利息	1,352,882	901,898
受託者報酬	24,861,205	22,854,671
委託者報酬	886,717,892	815,151,298
その他費用	1,013,782	983,556
営業費用合計	913,945,761	839,891,423
営業利益又は営業損失（△）	-41,494,540,002	26,330,291,642
経常利益又は経常損失（△）	-41,494,540,002	26,330,291,642
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-41,494,540,002	26,330,291,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-495,281,279	389,270,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,992,850,849	23,449,251,589
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,992,850,849	23,449,251,589
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,931,411,036	28,554,896,058
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,931,411,036	28,554,896,058
分配金	21,388,647,846	17,642,011,392
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-281,025,666,896	-277,832,301,271