ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/29-2026/05/28)で絞込み

個別

2025年11月28日: 629億2429万
2026年5月28日 +4.05%: 654億7040万

個別

2025年11月28日: 629億2429万
2026年5月28日 +4.05%: 654億7040万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	100,864,896,216	89,632,343,998
負債純資産合計	101,922,092,320	90,277,390,228

(2)損益及び剰余金計算書

2026/08/28 9:09

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