有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,173,873,806 | 1,184,433,725 | 1.1116 | 1.1216 |
| (2012年11月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 5,375,184,017 | 5,425,375,490 | 1.3922 | 1.4052 |
| (2013年5月28日) | ||||
| 第3特定期間末 | 4,819,278,263 | 4,867,563,934 | 1.2975 | 1.3105 |
| (2013年11月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 5,103,472,063 | 5,162,765,143 | 1.2911 | 1.3061 |
| (2014年5月28日) | ||||
| 第5特定期間末 | 9,793,194,187 | 9,903,789,221 | 1.3283 | 1.3433 |
| (2014年11月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 18,211,669,153 | 18,423,536,146 | 1.2894 | 1.3044 |
| (2015年5月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 18,355,271,657 | 18,616,460,079 | 1.0541 | 1.0691 |
| (2015年11月30日) | ||||
| 第8特定期間末 | 20,406,818,699 | 20,733,686,771 | 0.9365 | 0.9515 |
| (2016年5月30日) | ||||
| 第9特定期間末 | 31,748,471,059 | 32,279,600,662 | 0.8966 | 0.9116 |
| (2016年11月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 118,766,407,177 | 120,822,360,831 | 0.8665 | 0.8815 |
| (2017年5月29日) | ||||
| 第11特定期間末 | 170,420,056,748 | 173,584,947,480 | 0.8077 | 0.8227 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 173,813,963,752 | 177,599,140,373 | 0.6888 | 0.7038 |
| (2018年5月28日) | ||||
| 第13特定期間末 | 170,667,566,636 | 175,084,327,302 | 0.5796 | 0.5946 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第14特定期間末 | 172,901,347,241 | 176,207,463,449 | 0.5230 | 0.5330 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第15特定期間末 | 178,655,405,286 | 182,408,951,340 | 0.4760 | 0.4860 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 第16特定期間末 | 129,913,787,934 | 132,790,364,117 | 0.3161 | 0.3231 |
| (2020年5月28日) | ||||
| 2019年5月末日 | 171,938,942,997 | - | 0.5171 | - |
| 6月末日 | 174,536,228,257 | - | 0.5176 | - |
| 7月末日 | 178,953,072,307 | - | 0.5188 | - |
| 8月末日 | 165,928,532,543 | - | 0.4708 | - |
| 9月末日 | 173,655,599,946 | - | 0.4850 | - |
| 10月末日 | 179,608,992,681 | - | 0.4889 | - |
| 11月末日 | 179,938,271,850 | - | 0.4776 | - |
| 12月末日 | 181,708,491,064 | - | 0.4754 | - |
| 2020年1月末日 | 175,649,899,673 | - | 0.4505 | - |
| 2月末日 | 163,009,124,173 | - | 0.4115 | - |
| 3月末日 | 109,517,438,754 | - | 0.2713 | - |
| 4月末日 | 119,595,852,855 | - | 0.2928 | - |
| 5月末日 | 131,416,952,638 | - | 0.3185 | - |
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