- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/29-2025/05/28)
①【純資産の推移】
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第7特定期間末(2015年11月30日) | 18,355,271,657 | 18,616,460,079 | 1.0541 | 1.0691 |
| 第8特定期間末(2016年5月30日) | 20,406,818,699 | 20,733,686,771 | 0.9365 | 0.9515 |
| 第9特定期間末(2016年11月28日) | 31,748,471,059 | 32,279,600,662 | 0.8966 | 0.9116 |
| 第10特定期間末(2017年5月29日) | 118,766,407,177 | 120,822,360,831 | 0.8665 | 0.8815 |
| 第11特定期間末(2017年11月28日) | 170,420,056,748 | 173,584,947,480 | 0.8077 | 0.8227 |
| 第12特定期間末(2018年5月28日) | 173,813,963,752 | 177,599,140,373 | 0.6888 | 0.7038 |
| 第13特定期間末(2018年11月28日) | 170,667,566,636 | 175,084,327,302 | 0.5796 | 0.5946 |
| 第14特定期間末(2019年5月28日) | 172,901,347,241 | 176,207,463,449 | 0.5230 | 0.5330 |
| 第15特定期間末(2019年11月28日) | 178,655,405,286 | 182,408,951,340 | 0.4760 | 0.4860 |
| 第16特定期間末(2020年5月28日) | 129,913,787,934 | 132,790,364,117 | 0.3161 | 0.3231 |
| 第17特定期間末(2020年11月30日) | 141,155,752,148 | 144,088,668,521 | 0.3369 | 0.3439 |
| 第18特定期間末(2021年5月28日) | 139,240,947,399 | 141,199,865,157 | 0.3554 | 0.3604 |
| 第19特定期間末(2021年11月29日) | 110,724,244,633 | 112,431,752,687 | 0.3242 | 0.3292 |
| 第20特定期間末(2022年5月30日) | 105,275,376,028 | 106,185,296,257 | 0.3471 | 0.3501 |
| 第21特定期間末(2022年11月28日) | 94,719,456,875 | 95,557,186,050 | 0.3392 | 0.3422 |
| 第22特定期間末(2023年5月29日) | 82,669,783,859 | 83,467,404,695 | 0.3109 | 0.3139 |
| 第23特定期間末(2023年11月28日) | 75,159,508,002 | 75,897,392,867 | 0.3056 | 0.3086 |
| 第24特定期間末(2024年5月28日) | 75,591,028,391 | 76,260,721,436 | 0.3386 | 0.3416 |
| 第25特定期間末(2024年11月28日) | 68,109,945,652 | 68,731,818,506 | 0.3286 | 0.3316 |
| 第26特定期間末(2025年5月28日) | 60,015,798,202 | 60,603,976,381 | 0.3061 | 0.3091 |
| 2024年5月末日 | 73,667,875,664 | - | 0.3304 | - |
| 6月末日 | 75,721,718,248 | - | 0.3439 | - |
| 7月末日 | 70,909,882,892 | - | 0.3271 | - |
| 8月末日 | 69,928,267,366 | - | 0.3251 | - |
| 9月末日 | 70,893,336,830 | - | 0.3327 | - |
| 10月末日 | 69,239,329,378 | - | 0.3294 | - |
| 11月末日 | 67,941,372,178 | - | 0.3275 | - |
| 12月末日 | 65,176,831,062 | - | 0.3190 | - |
| 2025年1月末日 | 64,115,700,147 | - | 0.3169 | - |
| 2月末日 | 61,416,090,977 | - | 0.3070 | - |
| 3月末日 | 60,167,999,378 | - | 0.3039 | - |
| 4月末日 | 57,917,357,192 | - | 0.2936 | - |
| 5月末日 | 59,832,108,985 | - | 0.3049 | - |
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