みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 554,911,004 |
| 投資信託受益証券 | 3,800,842,459 |
| 親投資信託受益証券 | 4,001,960 |
| 未収入金 | 302,600,000 |
| 未収利息 | 1,317 |
| 流動資産合計 | 4,662,356,740 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,662,356,740 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,000,000 |
| 未払収益分配金 | 26,101,035 |
| 未払解約金 | 754,714,098 |
| 未払受託者報酬 | 116,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,851 |
| その他未払費用 | 11,635 |
| 流動負債合計 | 785,058,077 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 785,058,077 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,480,138,077 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 397,160,586 |
| 元本等合計 | 3,877,298,663 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,877,298,663 |
| 負債純資産合計 | 4,662,356,740 |
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