みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,333,005 | 121,505,433 |
| 投資信託受益証券 | 2,537,688,647 | 2,090,686,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,800,882 | 1,801,587 |
| 未収入金 | 32,800,000 | 11,900,000 |
| 未収利息 | 957 | 179 |
| 流動資産合計 | 2,975,623,491 | 2,225,893,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,975,623,491 | 2,225,893,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 29,000,000 |
| 未払収益分配金 | 19,585,252 | 23,715,901 |
| 未払解約金 | 333,854,764 | 37,553,428 |
| 未払受託者報酬 | 62,206 | 66,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,937 | 2,355,444 |
| その他未払費用 | 6,212 | 6,657 |
| 流動負債合計 | 355,706,371 | 92,698,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 355,706,371 | 92,698,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,448,156,587 | 1,824,300,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 171,760,533 | 308,895,645 |
| 元本等合計 | 2,619,917,120 | 2,133,195,722 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,619,917,120 | 2,133,195,722 |
| 負債純資産合計 | 2,975,623,491 | 2,225,893,816 |
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