みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,748,347 | 75,616,906 |
| 投資信託受益証券 | 2,181,332,277 | 1,868,301,576 |
| 親投資信託受益証券 | 3,031,967 | 3,033,155 |
| 未収入金 | － | 2,750,000 |
| 未収利息 | 105 | 107 |
| 流動資産合計 | 2,256,112,696 | 1,949,701,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,256,112,696 | 1,949,701,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 800,000 |
| 未払収益分配金 | 12,195,093 | 11,204,949 |
| 未払解約金 | 14,618,781 | 29,323,678 |
| 未払受託者報酬 | 70,415 | 48,777 |
| 未払委託者報酬 | 2,488,024 | 1,723,453 |
| その他未払費用 | 7,030 | 4,869 |
| 流動負債合計 | 29,379,343 | 43,105,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,379,343 | 43,105,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,032,515,509 | 1,867,491,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 194,217,844 | 39,104,498 |
| 元本等合計 | 2,226,733,353 | 1,906,596,018 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,226,733,353 | 1,906,596,018 |
| 負債純資産合計 | 2,256,112,696 | 1,949,701,744 |
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