みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月17日 | 2014年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,616,906 | 67,673,698 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,301,576 | 1,378,401,486 |
| 親投資信託受益証券 | 3,033,155 | 3,034,046 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 107 | 92 |
| 流動資産計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 |
| 資産の部合計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 800,000 | － |
| 未払収益分配金 | 11,204,949 | 7,664,559 |
| 未払解約金 | 29,323,678 | 39,379,494 |
| 未払受託者報酬 | 48,777 | 38,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,723,453 | 1,348,789 |
| その他未払費用 | 4,869 | 3,810 |
| 流動負債計 | 43,105,726 | 48,434,829 |
| 負債の部合計 | 43,105,726 | 48,434,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,491,520 | 1,277,426,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,104,498 | 129,447,963 |
| 元本等合計 | 1,906,596,018 | 1,406,874,493 |
| 純資産の部合計 | 1,906,596,018 | 1,406,874,493 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,701,744 | 1,455,309,322 |
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