みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月17日 | 2014年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,673,698 | 26,455,266 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,401,486 | 1,059,654,896 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,046 | 3,034,639 |
| 未収入金 | 6,200,000 | － |
| 未収利息 | 92 | 32 |
| 流動資産計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 |
| 資産の部合計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,664,559 | 6,865,679 |
| 未払解約金 | 39,379,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,177 | 28,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,348,789 | 1,016,795 |
| その他未払費用 | 3,810 | 5,744 |
| 流動負債計 | 48,434,829 | 7,916,997 |
| 負債の部合計 | 48,434,829 | 7,916,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,426,530 | 980,811,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,447,963 | 100,416,409 |
| 元本等合計 | 1,406,874,493 | 1,081,227,836 |
| 純資産の部合計 | 1,406,874,493 | 1,081,227,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,455,309,322 | 1,089,144,833 |
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