みずほグローバルリートファンド円コース、みずほグローバルリートファンド米ドルコース、みずほグローバルリートファンド豪ドルコース、みずほグローバルリートファンド資源国通貨コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月17日 | 2015年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,455,266 | 40,153,644 |
| 投資信託受益証券 | 1,059,654,896 | 1,347,310,933 |
| 親投資信託受益証券 | 3,034,639 | 3,034,639 |
| 未収利息 | 32 | 56 |
| 流動資産計 | 1,089,144,833 | 1,390,499,272 |
| 資産の部合計 | 1,089,144,833 | 1,390,499,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,865,679 | 8,988,321 |
| 未払解約金 | － | 8,000,994 |
| 未払受託者報酬 | 28,779 | 37,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,795 | 1,321,429 |
| その他未払費用 | 5,744 | 7,469 |
| 流動負債計 | 7,916,997 | 18,355,610 |
| 負債の部合計 | 7,916,997 | 18,355,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 980,811,427 | 1,284,045,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,416,409 | 88,097,799 |
| （分配準備積立金） | 40,998,023 | 67,085,483 |
| 元本等合計 | 1,081,227,836 | 1,372,143,662 |
| 純資産の部合計 | 1,081,227,836 | 1,372,143,662 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,144,833 | 1,390,499,272 |
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