有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

① 【純資産の推移】
平成26年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
みずほグローバルリートファンド 円コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成24年12月17日	3,302	3,314	1.0346	1.0381
第2特定期間	平成25年6月17日	2,226	2,238	1.0956	1.1016
第3特定期間	平成25年12月17日	1,906	1,917	1.0209	1.0269
第4特定期間	平成26年6月17日	1,406	1,414	1.1013	1.1073
第5特定期間	平成26年12月17日	1,081	1,088	1.1024	1.1094
	平成25年12月末日	1,907	―	1.0304	―
	平成26年1月末日	2,192	―	1.0577	―
	平成26年2月末日	2,085	―	1.0798	―
	平成26年3月末日	1,688	―	1.0703	―
	平成26年4月末日	1,628	―	1.0925	―
	平成26年5月末日	1,475	―	1.1057	―
	平成26年6月末日	1,392	―	1.1151	―
	平成26年7月末日	1,264	―	1.1223	―
	平成26年8月末日	1,231	―	1.1221	―
	平成26年9月末日	1,152	―	1.0684	―
	平成26年10月末日	1,147	―	1.1040	―
	平成26年11月末日	1,043	―	1.1205	―
	平成26年12月30日	1,099	―	1.1383	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成24年12月17日	164	165	1.0788	1.0818
第2特定期間	平成25年6月17日	899	905	1.2719	1.2809
第3特定期間	平成25年12月17日	3,303	3,340	1.2467	1.2607
第4特定期間	平成26年6月17日	5,348	5,406	1.2878	1.3018
第5特定期間	平成26年12月17日	5,228	5,278	1.4426	1.4566
	平成25年12月末日	3,536	―	1.2815	―
	平成26年1月末日	3,931	―	1.2815	―
	平成26年2月末日	4,353	―	1.2935	―
	平成26年3月末日	4,421	―	1.2863	―
	平成26年4月末日	4,849	―	1.3006	―
	平成26年5月末日	5,314	―	1.2961	―
	平成26年6月末日	5,487	―	1.2975	―
	平成26年7月末日	5,490	―	1.3163	―
	平成26年8月末日	5,121	―	1.3210	―
	平成26年9月末日	5,192	―	1.3199	―
	平成26年10月末日	5,238	―	1.3512	―
	平成26年11月末日	5,452	―	1.4751	―
	平成26年12月30日	5,585	―	1.5302	―

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成24年12月17日	3,877	3,903	1.1141	1.1216
第2特定期間	平成25年6月17日	1,917	1,937	1.2124	1.2254
第3特定期間	平成25年12月17日	1,629	1,648	1.1166	1.1296
第4特定期間	平成26年6月17日	1,642	1,659	1.2232	1.2362
第5特定期間	平成26年12月17日	1,532	1,550	1.2157	1.2297
	平成25年12月末日	1,663	―	1.1402	―
	平成26年1月末日	1,694	―	1.1260	―
	平成26年2月末日	1,739	―	1.1627	―
	平成26年3月末日	1,705	―	1.1943	―
	平成26年4月末日	1,675	―	1.2139	―
	平成26年5月末日	1,615	―	1.2154	―
	平成26年6月末日	1,687	―	1.2358	―
	平成26年7月末日	1,746	―	1.2450	―
	平成26年8月末日	1,766	―	1.2560	―
	平成26年9月末日	1,613	―	1.1730	―
	平成26年10月末日	1,654	―	1.2186	―
	平成26年11月末日	1,665	―	1.2900	―
	平成26年12月30日	1,628	―	1.2799	―

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成24年12月17日	2,619	2,639	1.0702	1.0782
第2特定期間	平成25年6月17日	2,133	2,156	1.1693	1.1823
第3特定期間	平成25年12月17日	1,932	1,955	1.0970	1.1100
第4特定期間	平成26年6月17日	1,648	1,666	1.1814	1.1944
第5特定期間	平成26年12月17日	1,325	1,344	1.1695	1.1865
	平成25年12月末日	1,991	―	1.1164	―
	平成26年1月末日	1,848	―	1.0847	―
	平成26年2月末日	1,882	―	1.1319	―
	平成26年3月末日	1,877	―	1.1586	―
	平成26年4月末日	1,843	―	1.1807	―
	平成26年5月末日	1,721	―	1.1943	―
	平成26年6月末日	1,524	―	1.2030	―
	平成26年7月末日	1,521	―	1.2126	―
	平成26年8月末日	1,461	―	1.2243	―
	平成26年9月末日	1,295	―	1.1453	―
	平成26年10月末日	1,314	―	1.1998	―
	平成26年11月末日	1,446	―	1.2758	―
	平成26年12月30日	1,415	―	1.2551	―