有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

①【純資産の推移】
みずほグローバルリートファンド 円コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,302	3,314	1.0346	1.0381
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,226	2,238	1.0956	1.1016
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,906	1,917	1.0209	1.0269
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,406	1,414	1.1013	1.1073
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,081	1,088	1.1024	1.1094
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,372	1,381	1.0686	1.0756
	平成26年 6月末日	1,392	―	1.1151	―
	7月末日	1,264	―	1.1223	―
	8月末日	1,231	―	1.1221	―
	9月末日	1,152	―	1.0684	―
	10月末日	1,147	―	1.1040	―
	11月末日	1,043	―	1.1205	―
	12月末日	1,099	―	1.1383	―
	平成27年 1月末日	1,110	―	1.1959	―
	2月末日	1,116	―	1.1681	―
	3月末日	1,514	―	1.1623	―
	4月末日	1,463	―	1.1387	―
	5月末日	1,427	―	1.1022	―
	6月末日	1,341	―	1.0524	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	164	165	1.0788	1.0818
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	899	905	1.2719	1.2809
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	3,303	3,340	1.2467	1.2607
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	5,348	5,406	1.2878	1.3018
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	5,228	5,278	1.4426	1.4566
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	4,093	4,147	1.4353	1.4543
	平成26年 6月末日	5,487	―	1.2975	―
	7月末日	5,490	―	1.3163	―
	8月末日	5,121	―	1.3210	―
	9月末日	5,192	―	1.3199	―
	10月末日	5,238	―	1.3512	―
	11月末日	5,452	―	1.4751	―
	12月末日	5,585	―	1.5302	―
	平成27年 1月末日	5,580	―	1.5703	―
	2月末日	5,745	―	1.5459	―
	3月末日	5,277	―	1.5465	―
	4月末日	4,750	―	1.4917	―
	5月末日	4,538	―	1.5001	―
	6月末日	3,918	―	1.4046	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	3,877	3,903	1.1141	1.1216
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	1,917	1,937	1.2124	1.2254
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,629	1,648	1.1166	1.1296
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,642	1,659	1.2232	1.2362
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,532	1,550	1.2157	1.2297
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,391	1,408	1.1525	1.1665
	平成26年 6月末日	1,687	―	1.2358	―
	7月末日	1,746	―	1.2450	―
	8月末日	1,766	―	1.2560	―
	9月末日	1,613	―	1.1730	―
	10月末日	1,654	―	1.2186	―
	11月末日	1,665	―	1.2900	―
	12月末日	1,628	―	1.2799	―
	平成27年 1月末日	1,636	―	1.2602	―
	2月末日	1,598	―	1.2446	―
	3月末日	1,567	―	1.2157	―
	4月末日	1,557	―	1.2296	―
	5月末日	1,393	―	1.1840	―
	6月末日	1,335	―	1.1144	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年12月17日)	2,619	2,639	1.0702	1.0782
第2特定期間末	(平成25年 6月17日)	2,133	2,156	1.1693	1.1823
第3特定期間末	(平成25年12月17日)	1,932	1,955	1.0970	1.1100
第4特定期間末	(平成26年 6月17日)	1,648	1,666	1.1814	1.1944
第5特定期間末	(平成26年12月17日)	1,325	1,344	1.1695	1.1865
第6特定期間末	(平成27年 6月17日)	1,128	1,146	1.0832	1.1002
	平成26年 6月末日	1,524	―	1.2030	―
	7月末日	1,521	―	1.2126	―
	8月末日	1,461	―	1.2243	―
	9月末日	1,295	―	1.1453	―
	10月末日	1,314	―	1.1998	―
	11月末日	1,446	―	1.2758	―
	12月末日	1,415	―	1.2551	―
	平成27年 1月末日	1,439	―	1.2873	―
	2月末日	1,314	―	1.2260	―
	3月末日	1,204	―	1.1509	―
	4月末日	1,158	―	1.1746	―
	5月末日	1,128	―	1.1227	―
	6月末日	1,101	―	1.0573	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。