有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバルリートファンド 円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,156,942,007	1.1600	1,342,052,728	1.1730	1,357,092,974	97.47
2	MHAM短期金融資産 マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,969,315	1.0218	3,034,046	1.0218	3,034,046	0.21

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(USクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,515,656,926	1.4801	5,203,513,473	1.4892	5,235,516,294	95.40
2	MHAM短期金融資産 マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,151,411	1.0218	2,198,311	1.0218	2,198,311	0.04

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(AUクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,179,529,253	1.3500	1,592,364,491	1.3583	1,602,154,584	94.93
2	MHAM短期金融資産 マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,920,800	1.0218	4,006,273	1.0218	4,006,273	0.23

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(NRクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,152,320,755	1.2600	1,451,924,151	1.2818	1,477,044,743	96.86
2	MHAM短期金融資産 マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,764,360	1.0218	1,802,823	1.0218	1,802,823	0.11

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.99	29,999,160	7.17
2	第449回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.98	29,995,800	99.99	29,999,010	7.17
3	第458回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.99	29,998,410	99.99	29,999,010	7.17
4	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	30,000,000	99.98	29,995,860	99.99	29,998,830	7.17
5	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	30,000,000	99.99	29,997,210	99.99	29,998,710	7.17
6	第454回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月25日	30,000,000	99.99	29,997,080	99.99	29,998,530	7.17
7	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	30,000,000	99.98	29,996,420	99.99	29,998,440	7.17
8	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	30,000,000	99.98	29,996,610	99.99	29,998,320	7.17
9	第459回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月16日	30,000,000	99.99	29,997,150	99.99	29,998,110	7.17
10	第461回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月22日	30,000,000	99.99	29,997,330	99.99	29,997,960	7.17
11	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.99	19,999,860	4.78
12	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.99	19,999,720	4.78
13	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.99	19,999,560	4.78

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
みずほグローバルリートファンド 円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.21
外国	投資信託受益証券	97.47
	合 計	97.69

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.04
外国	投資信託受益証券	95.40
	合 計	95.44

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.23
外国	投資信託受益証券	94.93
	合 計	95.16

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.11
外国	投資信託受益証券	96.86
	合 計	96.98

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	86.14
	合 計	86.14