有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバルリートファンド 円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(JPクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	879,091,476	1.1800	1,037,327,941	1.2235	1,075,568,420	97.78
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	2,969,315	1.0220	3,034,639	1.0220	3,034,639	0.27

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(USクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,947,628,903	1.7400	5,128,874,291	1.8514	5,457,240,151	97.70
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,087,119	1.0220	5,199,035	1.0220	5,199,035	0.09

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(AUクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,056,717,644	1.3900	1,468,837,525	1.4638	1,546,823,287	94.97
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,920,800	1.0220	4,007,057	1.0220	4,007,057	0.24

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	グローバル・リート・ファンド(NRクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	993,038,318	1.2900	1,281,019,430	1.3811	1,371,485,220	96.88
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,764,360	1.0220	1,803,175	1.0220	1,803,175	0.12

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	30,000,000	100.20	30,062,100	100.18	30,056,700	6.42
2	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年10月15日	30,000,000	100.08	30,024,600	100.09	30,027,600	6.42
3	第484回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月10日	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,746	6.41
4	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	30,000,000	99.99	29,998,200	100.00	30,000,600	6.41
5	第490回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月9日	30,000,000	99.99	29,999,580	100.00	30,000,000	6.41
6	第496回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月9日	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,000	6.41
7	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	30,000,000	99.99	29,999,880	100.00	29,999,929	6.41
8	第485回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月19日	30,000,000	99.99	29,999,760	100.00	29,999,846	6.41
9	第493回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月23日	30,000,000	99.99	29,999,430	100.00	29,999,785	6.41
10	第492回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月16日	30,000,000	99.99	29,998,680	100.00	29,999,350	6.41
11	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	30,000,000	99.99	29,998,650	100.00	29,998,895	6.41
12	第91回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年9月20日	25,000,000	100.30	25,076,500	100.29	25,073,750	5.36
13	い第720号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年5月27日	20,000,000	100.25	20,051,400	100.19	20,039,000	4.28
14	い第721号商工債	特殊債券	日本	0.55	2015年6月26日	20,000,000	100.24	20,049,400	100.18	20,036,600	4.28
15	第460回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,820	4.27
16	第500回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月23日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	4.27
17	第502回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月30日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	4.27
18	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	10,000,000	99.99	9,999,000	100.00	10,000,000	2.13

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
みずほグローバルリートファンド 円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.27
外国	投資信託受益証券	97.78
	合 計	98.06

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.09
外国	投資信託受益証券	97.70
	合 計	97.79

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.24
外国	投資信託受益証券	94.97
	合 計	95.21

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.12
外国	投資信託受益証券	96.88
	合 計	97.01

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	90.94
	特殊債券	8.57
	合 計	99.51