欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,624 | 105,116 |
| 投資信託受益証券 | 1,176,187 | 4,510,678 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 8,425 |
| 流動資産合計 | 1,201,811 | 4,624,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,201,811 | 4,624,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 110,000 |
| 未払収益分配金 | 5,321 | 15,372 |
| 未払解約金 | 10,557 | 16,488 |
| 未払受託者報酬 | 37 | 254 |
| 未払委託者報酬 | 1,131 | 6,791 |
| その他未払費用 | － | 7 |
| 流動負債合計 | 17,046 | 38,912 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,046 | 38,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,326 | 3,074,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,439 | 1,510,906 |
| （分配準備積立金） | 120,344 | 726,981 |
| 元本等合計 | 1,184,765 | 4,585,307 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,184,765 | 4,585,307 |
| 負債純資産合計 | 1,201,811 | 4,624,219 |
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