欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,138 | 79,260 |
| 投資信託受益証券 | 3,677,467 | 3,871,327 |
| 親投資信託受益証券 | 3,830 | 3,831 |
| 流動資産合計 | 3,860,435 | 3,954,418 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,860,435 | 3,954,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,000 | － |
| 未払収益分配金 | 16,386 | 17,228 |
| 未払解約金 | 16,488 | 4,202 |
| 未払受託者報酬 | 133 | 149 |
| 未払委託者報酬 | 3,609 | 3,848 |
| その他未払費用 | － | 5 |
| 流動負債合計 | 130,128 | 21,230 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,128 | 21,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,277,389 | 3,445,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 452,918 | 487,408 |
| （分配準備積立金） | 262,523 | 318,830 |
| 元本等合計 | 3,730,307 | 3,933,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,730,307 | 3,933,188 |
| 負債純資産合計 | 3,860,435 | 3,954,418 |
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