欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,260 | 20,517,158 |
| 投資信託受益証券 | 3,871,327 | 551,831,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,831 | 9,674 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 3,954,418 | 572,358,843 |
| 資産の部合計 | 3,954,418 | 572,358,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,500,000 |
| 未払収益分配金 | 17,228 | 3,854,935 |
| 未払解約金 | － | 9,857,229 |
| 未払受託者報酬 | 149 | 18,221 |
| 未払委託者報酬 | 3,848 | 487,429 |
| その他未払費用 | 5 | 1,356 |
| 流動負債計 | 21,230 | 16,719,170 |
| 負債の部合計 | 21,230 | 16,719,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,780 | 481,866,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,408 | 73,772,760 |
| （分配準備積立金） | 318,830 | 558,143 |
| 元本等合計 | 3,933,188 | 555,639,673 |
| 純資産の部合計 | 3,933,188 | 555,639,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,954,418 | 572,358,843 |
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