欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,517,158 | 54,875,861 |
| 投資信託受益証券 | 551,831,982 | 3,855,618,101 |
| 親投資信託受益証券 | 9,674 | 3,200,688 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 73 |
| 流動資産計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 |
| 資産の部合計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,854,935 | 28,338,554 |
| 未払解約金 | 9,857,229 | 14,103,553 |
| 未払受託者報酬 | 18,221 | 128,825 |
| 未払委託者報酬 | 487,429 | 3,445,990 |
| その他未払費用 | 1,356 | 9,651 |
| 流動負債計 | 16,719,170 | 46,026,573 |
| 負債の部合計 | 16,719,170 | 46,026,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,866,913 | 3,542,319,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,772,760 | 360,348,848 |
| （分配準備積立金） | 558,143 | 282,362 |
| 元本等合計 | 555,639,673 | 3,902,668,150 |
| 純資産の部合計 | 555,639,673 | 3,902,668,150 |
| 負債・純資産合計 | 572,358,843 | 3,948,694,723 |
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